白酒行业开始缓慢复苏阶段
去年下半年以来,在塑化剂风波、限制“三公消费”、经济复苏缓慢等一系列负面因素冲击之下,此前曾经风光无限的白酒企业经营及业绩承压,一季报时不少酒企负增长的局面在二季度继续“发酵”。
业界认为,经历过一季度的量价齐跌之后,白酒行业在二季度进入艰难去库存时期,在行业“寻底”的过程中,酒企半年报将较为“难看”。不过,随着悲观预期的兑现及逐步被稀释,下半年行业消费有望随着“双节”来临而有所改善,白酒也进入缓慢复苏阶段。
创业板热点也开始扩散
前期资金青睐的“上网、打游戏、看电影”等个股滞涨盘整,现在资金开始以此为主线,挖掘受益新生代消费潜力的个股,比如移动支付、电子商务、手机游戏、绿色消费等新型概念股。
民企主题走俏
上半年,上证综指累计下跌12.78%,深证成指跌幅达15.60%。与主板的萧条形成鲜明对比,以中小板、创业板为代表的成长股却走出一道靓丽行情,其中创业板指数涨幅逾40%,民企主题无疑是上半年行情受益者,银河证券数据显示,截至6月30日,鹏华上证民企50ETF及联接基金、鹏华深证民营ETF及联接基金今年以来净值增长率分别达到6.44%、6.15%、10.41%和9.54%%,正是受益民企主题。
机构看淡周期股
机构态度明显看淡周期股而看多成长股。中金公司发布研报认为,目前是出于政策憧憬与盈利下调中的弱反弹,宏观政策大幅宽松可能性不大,更可能出台一些定向稳增长措施,预计大盘指数和周期股的反弹持续性、高度均有限。
机构布局蓝筹
沉寂一段时间的蓝筹股近期再度成为市场热点。继6月中下旬蓝筹ETF在一二级市场上双双巨额放量之后,7月第一周,以沪深300ETF为代表的蓝筹指数基金再度活跃,两只沪深300ETF累计净申购19.65亿份,机构借道ETF大举增持蓝筹的意图非常明显。上周,银行、有色等蓝筹股上演一波绝地反击,高弹性的蓝筹股表现尤为出色,正在发行的招商沪深300高贝塔分级基金等均受到投资者的关注。
市场仍处于弱反弹的阶段
分析人士认为,在市场仍处于弱反弹的阶段,中报业绩预喜股仍然是目前市场最重要的投资主线,那些业绩具有稳定性,能够实现连续几个季度环比增长的中报预喜个股将更具爆发力,这些个股或将兴起一段业绩风潮。
主板市场融资功能减弱
券商策略分析师表示,目前市场对IPO重启的利空基本消化,从主板市场看,破净、整体市盈率较低等因素使主板市场融资功能减弱,因此能大规模发行的只有创业板股票。当前创业板吸引了较多资金参与,因此即使一次性发行几十家创业板公司,其整体融资额市场仍然有能力消化。
新兴行业孕育“牛股”
宏源证券表示,新兴行业从估值来看的确不便宜,但从行业层面看增长快,获得高估值、高溢价是合理的,未来牛股必然从这个群体中产生,而非依靠目前的蓝筹。
有意思的是,宏源证券还推出10只“般若”股,认为这些个股从推荐买入之日起,预计未来两年股价向上空间在100%,其中9只均为中小板、创业板股,沪市个股仅有佳都新太一只,且10只个股单只总股本均低于6亿股
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